«Борлас» внедрил решение для управления казначейством в группе «АШАН»
Консалтинговая группа «Борлас» создала систему казначейского управления денежными средствами для ГК «АШАН» в России. В проекте использовалась собственное решение «Борлас», которое позволяет решить задачу автоматической интеграции данных из ERP-систем для планирования и управления финансовыми потоками.
В периметр проекта вошли следующие бизнес-направления группы:
– сеть гипермаркетов «АШАН» в России: 57 классических гипермаркетов, 27 гипермаркета формата «АШАН Сити» и 7 гипермаркетов «Наша Радуга»;
– российская сеть супермаркетов «АТАК», включающая 175 магазинов;
– подразделение «Иммошан» (управляет в России 35 торговыми центрами и галереями, в портфеле свыше 152000 м? торговых площадей).
Программное решение «Система казначейского управления денежными средствами» используется в составе корпоративной информационной системы управления на основе комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite и облегчает адаптацию ERP под требования концепции общих центров обслуживания (ОЦО) казначейства с учетом российской специфики.
Ключевые задачи, которые автоматизированы в ходе внедрения системы:
• планирование денежных потоков в разрезе операционного дня на краткосрочный и среднесрочный горизонт планирования;
• ежедневное планирование денежных потоков и распределение денежных средств;
• загрузка данных о фактических притоках и оттоках денежных средств в необходимой аналитике управленческого учета по всем банкам группы;
• ведение данных о кредитных линиях, кредитах, депозитах и финансовых инструментах;
• регистрация операций хеджирования;
• автоматическая сверка казначейства с данными бухгалтерского учета предприятий;
• формирование необходимой отчетности казначейства как для руководства российских бизнес-подразделений, так и для штаб-квартиры группы.