XBRL:«Москва Сити Секьюритиз» автоматизировала сбор отчетности
В ООО «Москва Сити Секьюритиз» завершился проект по автоматизации процесса сбора и передачи надзорной, бухгалтерской и другой бизнес-отчетности на базе программного решения «ХОМНЕТ: XBRL».
Переход на XBRL-формат в ООО «Москва Сити Секьюритиз» обусловлен вступлением в силу 7 января Указания (4621-У) Центрального Банка РФ, который распространяется на всех участников рынка ценных бумаг.
Сотрудничество между ГК «Хомнет» и ООО «Москва Сити Секьюритиз» началось с проекта внедрения решения «ХОМНЕТ:НФО». Система «ХОМНЕТ:НФО» позволяет вести учёт по ЕПС в соответствии с ОСБУ, а её архитектура уже готова к внедрению формата XBRL. Таким образом, следующим этапом взаимодействия компаний стал проект внедрения модуля XBRL.
Решение «ХОМНЕТ:XBRL» разработано специалистами ГК Хомнет на базе технологической платформы «1С:Предприятие» и содержит в себе следующие функциональные возможности:
• Управление Таксономией
- Загрузка
- Хранение
- Обновление
• Сбор данных
- Параметрическая настройка сбора данных из учетных систем на базе технологической платформы «1С:Предприятие»
- Сбор данных из произвольных источников (XBRL-, CSV-, Excel- и XTDD-файлы), Web-сервис
- Пользовательский интерфейс ввода данных
• Использование данных в соответствии с Таксономией
- Отображение данных
- Бизнес-проверка данных
- Техническая проверка данных
- Выгрузка пакетов отчетности
В рамках проекта автоматизированы следующие функции: работа с таксономией ЦБ РФ; загрузка данных для отчетности в формате XBRL из файлов MS Excel и учетной системы бухгалтерского учета на едином плане счетов; проверка отчетных данных по правилам таксономии ЦБ; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.
На сегодняшний день специалисты ГК «Хомнет» оказывают консультационную поддержку по методическим и техническим вопросам работы с программой. Компании заключили договор сопровождения.
Главный результат проекта – в ООО «Москва Сити Секьюритиз» создана целевая система подготовки отчетности, в которой сотрудники Инвестиционной компании комфортно, отвечая всем требованиям регулятора, и в короткие сроки собирают и сдают отчетность, начиная с января 2018 года. Данные из ХОМНЕТ:НФО автоматически подкачиваются в модуль ХОМНЕТ:XBRL, эта функция позволяет формировать отчетность «одним нажатием кнопки», что существенно сокращает трудозатраты на её сбор.
Для справки:
ООО «Москва Сити Секьюритиз» является профессиональным участником финансового рынка, предоставляющий полный спектр современных и надежных финансовых решений, позволяющих достичь максимального результата.