Девелопер LEGENDA создал финансово-экономическую модель на платформе Optimacros
Для решения задач девелоперского холдинга LEGENDA по цифровизации деятельности была выбрана платформа Optimacros. Подрядчиком стала команда «АТОМС Консалтинг», имеющая успешный опыт внедрения этого продукта в компаниях разных отраслей и различного масштаба. Цель — создать финансово-экономическую модель, связывающую планы всех подразделений в единой, удобной и надежной системе.
По словам генерального директора «АТОМС Консалтинг» Андрея Гвоськова, «...главной задачей было не просто внедрить систему, а выстроить общую бизнес-логику. Сегодня все участники процесса видят одну актуальную картину вместо разрозненных данных. Это уже не просто автоматизация, а фундамент для единого управленческого подхода».
Ключевой элемент модели – отдельный инвестиционно-строительный проект. В Optimacros заложен полный цикл его расчета — от стадии инвестирования и технико-экономических параметров до расчета итогов. Система учитывает такие показатели, как общая и полезная площадь, параметры застройки, сметная стоимость, план продаж, накладные и коммерческие расходы, а также сумму заемного финансирования. Они являются основой для автоматического расчёта комплексной модели проекта, включая процентную нагрузку по кредитам. Фактические результаты поступают из системы 1С, благодаря настроенной интеграции.
К работе в системе постепенно подключаются различные подразделения. Коммерческий департамент предоставляет информацию по плану продаж – формирует и актуализирует плановые значения. Планово-экономический отдел вносит сведения по строительно-монтажным и проектно-изыскательским работам. Отдел, отвечающий за привлеченное финансирование, загружает параметры кредитных договоров — ставки, лимиты, сроки, что позволяет системе автоматически рассчитывать проценты по каждому проекту.
На базе собранных данных формируются бюджеты отдельных проектов и сводные по компании: бюджет движения денежных средств, доходов и расходов, накладных и коммерческих затрат. При этом Optimacros позволяет анализировать как в разрезе проектов, так и по портфелю в целом, обеспечивая гибкую аналитику и прозрачность.
Одним из ключевых результатов стало существенное ускорение консолидации информации: по оценке представителей заказчика, по сравнению с Excel скорость работы увеличилась как минимум вдвое. При этом повысилась точность расчетов и упростилась актуализация данных: изменение параметров по одному показателю автоматически отражается во всей сводной модели без риска ошибок, характерных для сложных Excel-файлов.
В ходе проекта были выполнены доработки к платформе. В частности, разработан workflow для управления сценариями продаж в приложении Application Manager. Решение позволяет в отдельном интерфейсе управлять согласованиями и отклонениями различных вариантов продаж для объектов строительства на разных стадиях. Это дает возможность оперативного обновления, например, пересчитывать количество квартир, менять стадию проекта и формировать план продаж в соответствии с новыми условиями.
Среди дополнительных инструментов, не предусмотренных изначально в техническом задании, но реализованных в рамках выполненных работ Евгений Половников, руководитель отдела финансового моделирования, выделил «калькулятор рассрочек, который позволяет автоматически рассчитывать график поступления денежных средств на счета эскроу на основании параметров договоров и типов рассрочек, а также интерактивные “мониторы проектов” — дашборды, отражающие ключевые показатели: доходы, расходы, сроки, отклонения от бюджета, уровень готовности и остатки финансирования. Эти панели дают наглядную, концентрированную информацию для оперативного управления».
Ольга Щеголева, директор по финансам и отчетности LEGENDA: «В дальнейшем планируется расширить функциональность системы за счет внедрения моделей для внешней отчетности, в том числе для банков».