«Валента Фарм» успешно перешла на отечественную платформу Optimacros
АО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и выводом на рынок высококачественных рецептурных и безрецептурных лекарственных средств. Специалисты создают препараты, предназначенные для профилактики и лечения заболеваний в таких областях, как психоневрология, гастроэнтерология, простудные заболевания, и в ряде других.
Ранее для автоматизации финансовых бизнес-процессов в «Валента Фарм» использовалось иностранное ПО, однако в условиях санкционных ограничений было решено перейти на отечественный программный продукт.
Выбор был сделан в пользу российской платформы Optimacros. Подрядчиком выступила компания «АТОМС Консалтинг». Как отметил Андрей Гвоськов, генеральный директор «АТОМС Консалтинг», «помимо обеспечения технологической независимости, возникла необходимость в обновлении и оптимизации архитектуры бюджетной модели, которая за годы эксплуатации «обросла» устаревшим функционалом и стала менее гибкой для внедрения новых инструментов».
В рамках проекта в Optimacros была реализована комплексная бюджетная модель, фактически выступающая цифровым двойником бизнеса. Система охватывает операционную, инвестиционную и финансовую деятельность. В ней выстроено каскадное планирование: прогнозируются вторичные продажи, на их основе формируются первичные продажи с учетом выручки, скидок дистрибьюторам и роялти, далее рассчитывается потребность производства в закупках сырья и материалов, трудовых ресурсах. Параллельно аккумулируются общепроизводственные, управленческие и коммерческие расходы, что позволяет формировать себестоимость продукции и планировать прибыльность бизнеса.
В системе реализованы алгоритмы расчета лимитируемых и нормативных расходов — от мобильной связи и техники до логистики и таможни. Затраты на тепло- и электроэнергию, воду, а также параметры кредитного портфеля рассчитываются с учетом заданных нормативов и ставок.
На основании полученных данных автоматически формируются ключевые формы корпоративной отчетности — P&L, бюджет движения денежных средств и бюджетный баланс. Дополнительно реализован сложный механизм распределения доходов и расходов по продуктам и странам присутствия, который позволяет анализировать маржинальность.
В рамках проекта была настроена двусторонняя интеграция: фактические данные регулярно загружаются из учетной системы в Optimacros для проведения план-факт-анализа и формирования прогнозов. В свою очередь, рассчитанные в системе плановые и бюджетные показатели передаются в корпоративное хранилище данных, где используются для построения управленческой отчетности и аналитики в BI-инструментах. Такой подход обеспечивает целостность данных и единое информационное пространство для финансового блока. Бюджетная и прогнозная себестоимость рассчитываются в Optimacros, тогда как фактическая себестоимость формируется в учетной системе.
Пользователи отмечают высокую скорость обработки данных при работе с большими и глубоко структурированными справочниками, что особенно важно при расчете себестоимости продукции. Существенно сократилось время распределения прямых и косвенных расходов по продуктам. Использование функционала Drag&Drop упростило работу пользователей с большими объемами плановых показателей, а автоматическая передача данных между формами минимизировала ручной ввод и снизила риск ошибок.