Автоматизация взаимодействия с Росфинмониторингом для «Томилинского электронного завода»

Согласно ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», НПП «Томилинский электронный завод» обязано выполнять сверку контрагентов по перечням ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма), предоставляемым Росфинмониторингом. Также требовалось формировать и отправлять отчеты:

• ФЭС-1 — об операциях с денежными средствами или имуществом, подлежащих обязательному контролю;
• ФЭС-3 — квартальный отчет о сверке клиентов по перечням террористов и экстремистов.

Ручное выполнение этих задач в личном кабинете Росфинмониторинга занимало значительное время и усложняло рабочий процесс. Для автоматизации и упрощения процедур был внедрен модуль «АКСИОМА: Взаимодействие с Росфинмониторингом».

Для автоматизации процессов был установлен модуль «АКСИОМА: Взаимодействие с Росфинмониторингом», интегрированный с конфигурацией 1С:Бухгалтерия предприятия.

• Проверка контрагентов упрощена: ответственному пользователю достаточно загрузить в 1С перечни ПОД/ФТ, МВК и ООН. Процесс сверки выполняется в фоновом режиме, не прерывая основную работу в программе.
• Для формирования отчета ФЭС-3 реализован функционал «Тотальная проверка». Он позволяет одновременно проверить всех контрагентов по всем перечням и автоматически сформировать XML-файл для передачи в Росфинмониторинг, заменяя ручное создание отчета в личном кабинете.
• Для подготовки отчета ФЭС-1 добавлен функционал фиксации превышения пороговых сумм по документам реализации в разрезе договоров. В обработке «Помощник формирования документов по финмониторингу» собираются данные о продажах, и по кнопке «Сформировать документы» создается XML-файл для загрузки в личный кабинет Росфинмониторинга, упрощая процесс подготовки.

Итоги внедрения:

• Сокращение времени: автоматизация исключила ручное создание и заполнение отчетов в личном кабинете Росфинмониторинга.
• Удобство работы: сверка контрагентов и формирование отчетов выполняются непосредственно в 1С.
• Соответствие требованиям: модуль обеспечил выполнение всех законодательных норм в части финмониторинга.
• Повышение эффективности: фоновая проверка и автоматическая генерация XML-файлов снизили нагрузку на сотрудников.

Внедрение модуля «АКСИОМА: Взаимодействие с Росфинмониторингом» позволило НПП «Томилинский электронный завод»:

• упростить сверку контрагентов по перечням ПОД/ФТ;
• ускорить подготовку отчетов ФЭС-1 и ФЭС-3;
• обеспечить соответствие требованиям законодательства.

Решение повысило удобство и эффективность работы команды из 5 пользователей, минимизировав ручные операции.