АО «ОCД» формирует отчётность с помощью «Фабрика XBRL»
АО «ОСД» и «Синтегро консалтинг» уже сотрудничали в рамках внедрения системы «Синтегро ОСБУ». Для формирования бухгалтерской финансовой и надзорно-статистической отчётностей в XBRL-формате АО «ОСД» приняло решение также использовать продукт разработчика - «Фабрика XBRL». Наличие в составе продукта подсистемы «Сверка» обеспечивает соблюдение требований Банка России по подписанию отчётности управляющей компании специализированным депозитарием по результатам сверки XBRL-отчётов УК с данными специализированного депозитария.
В рамках проекта настроено автозаполнение квартального пакета форм отчётности (всего 61 форма). Результатом работ стала регулярная сдача отчётности в формате XBRL с 1 квартала 2018 года. Процедура сверки отчётности УК автоматизирована и с мая 2018 года полностью проводится в подсистеме «Сверка». Сопоставление документов проводится в более чем двухстах паевых инвестиционных фондах.
О компаниях:
«Синтегро консалтинг» — ведущий российский разработчик программного обеспечения в области финансового учета и управления предприятием. Ключевыми направлениями деятельности компании являются автоматизация учета по ОСБУ, а также перевод отчетности на международный формат XBRL в некредитных финансовых организациях (НФО). Создатель собственных решений «Фабрика XBRL» и «Синтегро ОСБУ». Команду специалистов представляют аналитики, методологи и разработчики, квалификация которых подтверждена дипломами ДипИФР (рус), сертификатами АССА, фирмы «1С» и другими международными и российскими профессиональными ассоциациями, и ВУЗами. Является официальным партнером Фирмы «1С» со статусами «1С:Консалтинг» и «1С: Центр ERP».
АО «Объединенный специализированный депозитарий» основано в 2010 году. В настоящее время АО «ОСД» входит в пятерку крупнейших специализированных депозитариев России, осуществляет контроль, учёт и хранение активов более 60 управляющих компаний, под управлением которых находятся свыше 190 паевых инвестиционных фондов.